Depositary Controls & Portfolio Reconciliation PERE
Vos missions :
- Analyser, suivre et réconcilier les portefeuilles d’actifs Private Equity, Real Estate et Securitisation, en assurant l’enregistrement et la validation des opérations dans l’outil Efront.
- Échanger en amont avec les équipes du fonds afin d’anticiper les transactions, examiner la documentation d’investissement et maintenir à jour le portefeuille dépositaire.
- Étudier les contrats d’investissement des fonds alternatifs jusqu’aux entités cibles, quelle que soit la stratégie adoptée.
- Identifier et comprendre les flux financiers provenant des participations, holdings ou autres véhicules liés.
- Organiser et exécuter la circularisation annuelle, puis procéder à la réconciliation des portefeuilles.
- Réaliser les contrôles de premier niveau liés au cadre réglementaire AIFMD, notamment le respect des restrictions d’investissement et la revue des flux de trésorerie.
- Gérer la relation avec les clients sur votre périmètre, en coordination avec les équipes en charge de la relation client.
- Prendre en charge les demandes complexes, proposer des solutions adaptées et accompagner les nouveaux collaborateurs dans l’équipe.
- Contribuer à l’amélioration continue des processus, outils et dispositifs de contrôle internes.
Votre profil :
- Expérience confirmée en contrôle dépositaire, middle office ou audit de fonds alternatifs (Private Equity, immobilier, infrastructure…).
- Excellente compréhension juridique et financière des fonds et véhicules d’investissement alternatifs.
- Capacité à analyser des structures d’investissement complexes et à interpréter la documentation contractuelle.
- Sens de l’organisation, rigueur et aptitude à gérer plusieurs priorités simultanément.
- Initiative, autonomie et sens des responsabilités dans la résolution de problématiques techniques.
- Parfaite maîtrise de l’anglais ; la pratique d’une autre langue constitue un avantage.
- Maîtrise avancée d’Excel et aisance globale avec les outils informatiques.
- Disponibilité totale sur site (pas de télétravail).
Job Category: Custody/Depositary
Job Type: Consulting
Job Location: Luxembourg