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Senior Reporting Officer – USGaap – PERE

Your Day-to-Day:

• Assurer la préparation complète des reportings financiers et réglementaires pour un portefeuille dédié au sein du département PERE
• Élaborer des états financiers annuels et intermédiaires pour des fonds d’investissement et/ou des entités ad hoc en référentiels Lux GAAP, US GAAP ou IFRS.
• Gérer l’ensemble du cycle de production des reportings, depuis la collecte des données jusqu’à la livraison finale, en garantissant exactitude, cohérence et respect des délais.
• Contrôler et valider les états financiers réalisés par les équipes opérationnelles, en veillant au respect des normes comptables et des procédures internes.
• Produire des reportings complexes et coordonner les informations nécessaires auprès des différentes parties prenantes.
• Servir d’interlocuteur principal auprès des clients et des auditeurs externes lors des phases de production et d’audit.
• Effectuer les dépôts réglementaires via les plateformes dédiées (ex : eCDF) et garantir la conformité des documents transmis.
• Veiller au respect strict des échéances de clôture et des calendriers de reporting établis.

Your Profile:

• 5 à 10 ans d’expérience en comptabilité, audit, reporting financier ou dans le secteur des fonds d’investissement alternatifs.

• Maîtrise des mécanismes liés aux fonds d’investissement, instruments financiers, structures de fonds et opérations associées.
• Très bonne connaissance des référentiels comptables : Lux GAAP, US GAAP, IFRS (la maîtrise du UK GAAP constitue un atout).
• Compréhension solide des notions juridiques et financières : formes sociales, obligations légales, opérations sur capital, événements sur instruments financiers, méthodologies de valorisation, etc.
• Expérience avérée dans les processus d’audit appliqués aux fonds luxembourgeois.

• Excellente organisation, rigueur et sens du détail.
• Forte capacité d’analyse et de synthèse.
• Aptitude à anticiper les risques ou blocages et à proposer des solutions rapidement.
• Sens élevé des responsabilités, engagement et réactivité.
• Capacité à gérer la pression et à travailler efficacement dans un environnement exigeant.
• Aisance avec les chiffres et esprit méthodique.
• Capacité à travailler de manière autonome tout en collaborant efficacement avec les équipes internes.

• Maîtrise des outils Microsoft Office, en particulier Excel.
• Connaissance de solutions comptables ou de reporting telles que Yardi, GPC ou systèmes similaires (un plus apprécié).

• Maîtrise professionnelle du français et de l’anglais.
• L’allemand constitue un avantage.
• Travail réalisé exclusivement sur site (pas de télétravail).