Comptable de fonds (m/f)
Tâches:
Au sein de la Direction Finances Technique et Risques, et plus particulièrement au sein du service
Gestion Financière, la mission consiste à réconcilier les positions cash et titres des portefeuilles de la
compagnie (1200 portefeuilles découpés en FAS, FID, Fonds externes, FIC).
Dans le cadre de l’internalisation de la comptabilité des fonds d’assurance (fonds externes, fonds
internes dédiés, fonds internes collectifs et fonds d’assurance spécialisés), l’activité consistera à :
– Réconcilier les positions titres et cash entre les différents dépositaires et le système comptable
(Soliam)
– Proposer et mettre à jour des rapports de suivi d’avancement
Profil/compétences requises:
Niveau d’études, expérience professionnelle
Expérience Comptabilité / Finance
2 ans d’expérience minimum dans les travaux de réconciliation bancaire
Compétences techniques ou linguistiques :
– Maitrise les rapprochements bancaires
– Bonne connaissance en comptabilité et notamment des schémas comptables d’actifs
– Bonne maîtrise d’Excel
– Grande autonomie
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