Accountant OPCVM Senior M/F
Missions
- Garantir la gestion d’un portefeuille d’OPCVM :
- L’enregistrement de tous les mouvements titres et cash,
- La correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective,
- Le suivi des rapprochements des positions (cashs, titres, parts, futures, …)
- Effectuer la valorisation et le contrôle de la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont il a la charge
- Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : référentiel valeurs, gérants, Middle-Office, support client, Relationship manager, Conservateur, Fonction Dépositaire, Auditeurs
- Identifier et déclarer les anomalies selon les règles de qualité en vigueur
Profil
- Comptabilité par fonds et services de gestion d’actifs et contrôle des Valeurs liquidative
- Connaissance des risques et sensibilisations aux risques / Analyse du risque / Gestion des plaintes et questions des clients / Gestion de la relation clients et d’un portefeuille clients
- Master II Validé
- Plus de 5 ans d’expérience
- Anglais courant indispensable
- Connaissance en comptabilité OPCVM